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    鋰電池后勁不足,熱門賽道股面臨業績檢驗,A股或進入“顛簸期”,如何進行配置?丨板塊拾金

    第一財經 2022-07-24 19:10:01

    責編:鄭嘉維

    盤點一周市場熱點,掘金后市板塊機會。

    本周,A股三大指數漲跌互現,具體來看,上證指數上漲1.3%,收報3269.97點;深證成指下跌0.14%,收報12394.02點;創業板指數下跌0.84%,收報2737.31點。

    從本周板塊表現來看,行業板塊中,船舶、汽車、互聯網等板塊領漲,酒店餐飲、煤炭板塊跌幅居前;概念板塊中,汽車拆解、鈦金屬、云游戲等板塊表現強勁,含GDR、CXO、雞肉、鋰礦等跌幅居前。

    資金流向上,主力資金對船舶制造、美容護理、光學光電子等板塊頗為青睞,對汽車整車、光伏設備、電力行業則大幅減持;北向資金則加倉稀有金屬、計算機軟件、通信設備等板塊,對汽車、食品、白色家電等板塊大幅減持。

    對于后市,華西證券指出,A股步入財報季,行情由流動性和風險偏好驅動轉向盈利驅動,市場或進入一段“顛簸期”,建議耐心逢低待布局??紤]到高景氣行業機構持倉較集中和交易相對擁擠,隨著7-8月份企業中報陸續披露,熱門賽道股面臨業績檢驗期。

    重點數據一覽

    熱點復盤

    【船舶】

    本周,船舶板塊表現尤為突出,一周漲幅達到12.74%,位居一周行業板塊漲幅榜第一。從資金流向上看,主力資金對船舶制造格外青睞,一周凈流入13億元,遠超其他板塊。

    廣發證券表示,當前船舶制造行業處于周期底部復蘇階段,船價持續上行,船廠排單飽滿,在鋼價下行的背景下,造船廠盈利能力有望進一步實現改善,建議積極關注未來需求端的復蘇與成本的改善。個股方面,推薦造船行業龍頭中國船舶,建議關注中國重工、中船防務等。

    【汽車】

    本周,汽車板塊表現突出,一周累計漲幅達到6.91%,在本周行業板塊漲幅榜中位居第二。該板塊個股中,冠盛股份表現最為突出,一周累計漲幅達到40.75%,松原股份、天成自控、祥鑫科技、國機汽車周漲幅均超25%。

    太平洋證券指出,預計下半年汽車銷量將迎來疫情后回補消費行情,在基本面持續兌現下,基于行業景氣度整體估值提升及熱門賽道的估值泡沫化仍將持續,重點關注長城汽車、長安汽車、廣汽集團和理想汽車等整車標的,零部件推薦松原股份、經緯恒潤、科博達、銀輪股份和明新旭騰。

    平安證券指出,整車方面,看好混動戰略步伐較快、新能源車發展卓有成效以及智能化領先的車企;零部件方面,看好智能汽車發展帶來的域控制器發展機遇,強烈推薦中科創達、推薦德賽西威、經緯恒潤,看好玻璃和內外飾龍頭零部件供應商,推薦福耀玻璃、華域汽車;關注特斯拉產品持續放量帶來的產業鏈機會,強烈推薦寧德時代、當升科技、杉杉股份、匯川技術,推薦璞泰來、新宙邦、臥龍電驅,關注天賜材料、星源材質、恩捷股份、三花智控。

    【一體化壓鑄】

    本周,在汽車板塊中,一體化壓鑄這一細分領域尤其值得關注,其在一周概念板塊中漲幅居前,達到8.86%。從個股表現上看,春興精工一周漲幅最大,達到53.67%,福然德、廣東鴻圖、順博合金等表現同樣亮眼,均漲超20%。

    對于一體化壓鑄,天風證券研報指出,一體化壓鑄技術是對傳統汽車制造工藝的革新,可以讓車身輕量化,節省成本,提高效率,縮短供應鏈,整車的制造時間和運輸時間縮短,減少人工和機器人,提升制造規模。預計從2023年開始一體化壓鑄的市場空間將迎來快速提升,國內一體化壓鑄的市場空間到2025年預計將達300億以上規模。(1)建議關注布局一體化壓鑄賽道的壓鑄商廣東鴻圖、文燦股份、拓普集團、旭升股份、泉峰汽車、愛柯迪等;(2)上游供應商有望隨著一體化壓鑄滲透率提升而受益,建議關注上游材料供應商立中集團以及壓鑄設備供應商力勁科技。

    【動力電池回收】

    本周五,動力電池回收概念開盤走強,超越科技“20CM”漲停,迪生力、天奇股份、格林美等紛紛沖高。

    (截至本周五收盤,動力電池回收板塊收盤情況)

    從資金流向上看,動力電池回收板塊本周獲得北向資金大幅加倉,一周凈流入額達到18.75億元,在北向資金一周概念板塊增減持排名中位列第二。

    消息面上,據上證報,7月21日上午,“2022世界動力電池大會”在宜賓舉行,工業和信息化部黨組成員、副部長張云明在致辭時表示,我國已初步建立了動力電池的回收再利用體系。未來將進一步健全回收利用體系,加快制定回收利用管理辦法,加強央地工作聯動,形成協調監管機制,完善動力電池回收利用標準體系,支持智能拆解、材料再生等技術攻關和推廣應用,加快培育一批梯次利用和回收再生的相關企業。

    廣發證券指出,動力電池回收行業景氣度提升,建議關注:1.憑借汽車裝備或切入汽車拆解的第三方企業:旺能環境、天奇股份、光華科技等;2.電池/正極生產企業:寧德時代、天賜材料、格林美等。

    東北證券指出,基于產業政策、工藝完善以及退役動力電池報廢規模高增,電池回收整體規模未來空間巨大。布局電池回收的標的/企業:天奇股份、贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業、盛屯礦業、廈門鎢業等。

    【鋰電池】

    本周,鋰電池板塊遭主力資金大幅流出,一周凈流出達到218.04億元,居一周主力資金概念板塊減持榜之首。

    對于鋰電池板塊,山西證券指出,目前正極材料、電池電芯價格有所上升,電池生產企業與三元正極企業毛利率有所好轉,儲能需求的不斷增加,部分地區開始補貼汽車消費,看好后期鋰電池產業鏈相關公司量價齊升。鋰電池產業鏈上游建議關注:天齊鋰業、華友鈷業;動力電池產業鏈中游建議關注隔膜與負極企業:恩捷股份、容百科技、杉杉股份、貝特瑞、當升科技;動力電池生產企業建議關注:比亞迪、寧德時代。

    【美容護理】

    本周,美容護理板塊一周漲幅達到4.63%,并獲得主力資金青睞,一周凈流入3.64億元。從個股表現上看,水羊股份一周漲幅達到24.63%,名臣健康、拉芳家化、華熙生物周漲幅均逾11%。

    國盛證券表示,美容護理在消費板塊中表現強勁,長線看好精選龍頭配置價值。長期看好:化妝品中通過研發/產品/渠道綜合發力的優質品牌,核心推薦貝泰妮、珀萊雅;醫美中兼具研發與資質壁壘的龍頭耗材廠商,核心推薦愛美客、華熙生物。

    華安證券表示,(1)化妝品行業:今年以來化妝品分化趨勢更加明顯,持續關注具有較強研發能力和品牌力的頭部化妝品品牌。關注:貝泰妮、珀萊雅、上海家化、丸美股份、水羊股份。(2)醫美行業:隨著疫情防控常態化,醫美線下門店人流有望逐步恢復。關注:華熙生物、愛美客、華東醫藥、昊海生科、四環醫藥;關注下游醫美機構布局的朗姿股份等。

    后市配置

    中信證券:堅持成長制造、醫藥和消費均衡配置

    中信證券指出,堅持成長制造、醫藥和消費均衡配置,短期成長制造更偏向半導體及軍工。具體品種選擇上建議關注:①成長制造領域建議重點關注半導體(車規半導體、材料),經營改善、業績持續兌現的軍工(軍工電子、材料),滲透率持續提升、智能化趨勢加速的智能汽車(智能硬件、造車新勢力),以及內外需共振、共識度最高的光伏和風電;中報季中后段,預計成長制造行情可能更偏向半導體及軍工。②醫藥行業受政策影響緩和,或迎來階段性估值修復行情,建議重點關注創新藥、醫療器械、CXO、醫療服務。③消費板塊依舊關注兩條主線,一是前期疫情受損行業的修復(航空、酒店、餐飲、旅游),二是在局部疫情背景下仍然維持高景氣的細分行業(白酒、小家電、美妝產業鏈、人力資源服務)。

    華西證券:中長期來看,A股中樞逐步上移的趨勢沒有改變

    華西證券指出,中長期來看,A股中樞逐步上移的趨勢沒有改變。行業配置上,建議關注兩條投資主線:1)受益國家政策重點扶持的高景氣板塊,如“新能源(風能、風電、特高壓、儲能、光伏)、新能源汽車”等;2)估值回到相對合理范圍的消費品,如“食飲、醫藥”等。主題方面關注“軍工、數字經濟”等。

    西部證券:保持足夠耐心,擁抱確定

    西部證券指出,對于投資者而言,下半年把握風格上的確定性將更為重要。短期關注盈利預期相對穩健的消費(農林牧漁,家電,紡織服裝,食品飲料)和有望受益于穩增長政策預期的基建鏈(環保,公用事業,建筑等)。從中期來看,通脹依然是全年最重要的投資主線,持續關注受益于通脹上行的泛農業(種植業和種業、養殖業、化肥農藥、農資冷鏈物流、農業機械化等),以及業績穩健的食品飲料,家電和醫藥等消費行業龍頭。

    國盛證券:Q3戰術配置的原則是“以業績為抓手、重勝率、輕賠率”

    國盛證券指出,對于后市,維持前期觀點,即行情進入上有頂、下有底的這種市場環境下,單邊押注“強者恒強”或是“困境反轉”可能都不是最佳選擇,區別于二季度“空間比時間更重要”,Q3戰術配置的原則是“以業績為抓手、重勝率、輕賠率”。結合業績預期、估值匹配與擁擠度,細分行業建議重點關注:上游中的農化,中游制造里的航空裝備、通信設備,下游中的調味品、小家電、美容護理、CXO。個股層面現階段建議關注:中報業績超預期組合、“紅利+MAF”組合。

    海通策略:近期調整性質是倒春寒,不改反轉向上的中期趨勢

    海通策略指出:①7月初以來市場調整源于基本面未跟上市場,借鑒歷史,往往回吐前期漲幅一半、成交量萎縮一半。②調整誘因是中報較差、海外波動,調整性質是倒春寒,不改反轉向上的中期趨勢。③保持耐心,新能源等高景氣成長中期仍向上,兼顧醫藥等必需消費。

    開源證券:維持重視300~600億市值、估值合理的成長制造業

    開源證券指出,站在流動性復蘇初期,把握經濟結構中或率先復蘇的制造業機會,依然堅定看好“新半軍”為代表的成長風格。尤其重視300~600億市值的中盤成長,建議配置“毛利率+營收”雙升且估值合理的行業,包括:電池、電機電控、儲能、光伏、風電、機械設備和軍工等;另外,支線配置基本面高度依賴于流動性的券商。

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